Тактика заключения сделки по графической модели "Закругляющееся дно"

Как пользоваться тактиками заключения сделок, чтобы улучшить свою инвестиционную эффективность? Ознакомьтесь с тем, что сделал Глен в ситуации, изображенной на рисунке 1.5. Его мечтой было стать трейдейдером, заключающим сделки за один день, но у него не было ни торгового капитала, ни необходимых навыков для этой работы. Он решил не заключать более одной сделки за раз, чтобы у него уходило больше времени на сделку и работу с внyтpидневными операциями.

В декабре, пролистывая графики, он натолкнулся на нечто, что казалось слабым двойным дном. На ежедневном графике два дна в августе и ноябуе были едва различимы. Бьшо ли это полноценной формацией и следует ли ему купить акции компании сейчас? Глен решил, что откат между первым и вторым дном не был достаточно высок и первое и второе дно не были достаточно четкими, чтобы их стоило рассматривать. Он оправдывал свое поведение тем, что если ему было тяжело обнаружить формацию, то у других, очевидно, возникли те же проблемы. Если никто не обнаруживает формацию, тогда цены не вырастут.

Когда он перешел к понедельному графику, это изменило характер того, что он видел. На его экране было очевидное закругляющееся дно. Модель объема заключаемых сделок поддерживала это заключение: она была убывающей по мере снижения цен и закругляющейся вверх по мере роста цен. Итак, он решил дождаться, когда закругляющееся дно остановиться в районе предыдущего ободка блюдца на уровне примерно 21,38. Когда акции компании замерли на 2 недели в феврале, он знал, что формация превосходна. Тогда возник вопрос, что они будут делать дальше? Единственным способом выяснить это было ожидание.

Рисунок 1.5. Формация "двойное дно" едва различима в пределах закругляющегося дна на понедельной шкале.

На следующей неделе цены упали. Он ждал, когда цены закроются выше правого ободка блюдца и пойдут вверх. Он знал, что более ранняя покупка означает риск поворотa вниз по акциям компании и из этого пововоротa они могут не восстанавливаться в течение долгого времени. Если акции компании отваживаются пойти выше правого ободка блюдца, тогда велик шанс того, что цены продолжат двигаться выше.

Когда цены достигли 22, он купил. Он снова взглянул на свой график и решил разместить стоп-лосс ордер на 0,15 ниже ободка блюдца, прямо под зоной поддержки. Oн решил, что если акции компании достигнут его стопа, то, скорее всего, они пойдут вниз. Удовлетворенныи своим инвестиционным решением и планом заключения сделок, он был уверен, что смена карьеры на заключение сделок в рамках одного дня была простым отступлением. Он стал еще увереннее по мере того, как aкции компании росли. Он начал просматривать брошюры нескольких компании, которые предлагали семинары по заключению дневных сделок. Затем акции компании упали и закрылись ниже верхней линии тренда. Это был предупредительный сигнал, который мог пропустить любой. Именно это и произошло с Гленом.

На следующей неделе, когда ему позвонил его брокер и сказал, что цены достигли его стоп-лосс ордера, он был шокирован. Глен забронировал убыток примерно в один бакс за акцию. По мере того, как он наблюдал за акциями компании, он расстроился еще больше. Оказывается, акции компании продавались на минимуме недели.

Три года спустя после того, как дневная торговая сессия закончилась, Глен пересмотрел эту сделку. Он решил усовершенствовать свой график и поразился, увидев то, что увидел. Акции компании достигли пика на уровне 66, в три раза больше его закупочной цены.